Qual é o melhor indicador técnico em Forex?
Agora, sobre as coisas boas: o quão lucrativo é cada indicador técnico por conta própria?
Afinal, os comerciantes de forex não incluem esses indicadores técnicos apenas para tornar seus gráficos mais bonitos. Os comerciantes estão no negócio de ganhar dinheiro!
Para compararmos a eficácia de cada indicador técnico, decidimos fazer um teste de cada um dos indicadores por conta própria nos últimos 5 anos.
Backtesting envolve testar retroativamente os parâmetros dos indicadores contra a ação histórica de preços.
Usando esses parâmetros, testámos cada um dos indicadores técnicos por conta própria no horário diário de EUR / USD nos últimos 5 anos.
Estamos negociando 1 lote (isto é, 100.000 unidades) de cada vez, sem perdas de parada estabelecidas ou tomar pontos de lucro.
Além disso, estávamos assumindo que estávamos bem capitalizados (como sugerido em nossa lição de alavancagem) e começamos com um exemplo de saldo de US $ 100.000.
Além do lucro e perda reais de cada estratégia, incluímos pips totais obtidos / perdidos e a redução máxima.
Mais uma vez, deixe-nos lembrar que NÃO SUGERAM a negociação de divisas sem perdas. Isto é apenas para fins ilustrativos apenas! Passando, aqui estão os resultados do nosso backtest:
Os dados mostraram que, nos últimos 5 anos, o indicador que realizou o melhor por conta própria foi o indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Surpreendentemente, o resto dos indicadores técnicos foram muito menos lucrativos, com o indicador estocástico mostrando um retorno negativo de 20,72%.
Além disso, todos os indicadores levaram a retiradas substanciais de entre 20% a 30%.
No entanto, isso não significa que o indicador Ichimoku Kinko Hyo seja o melhor ou os indicadores técnicos como um todo são inúteis. Pelo contrário, isso apenas mostra que eles não são tão úteis por conta própria.
Pense em todos os filmes de artes marciais que você assistiu crescer. Além de The Rock e The People's Elbow, ninguém confiou em apenas um movimento para vencer todos os bandidos. O Rock usou uma combinação de movimentos para fazer o trabalho.
O comércio de Forex é semelhante. É uma arte e como comerciantes, precisamos aprender a usar e combinar as ferramentas em mãos para criar um sistema que funciona para nós. Isso nos leva à nossa próxima lição: juntar todos esses indicadores!
Seu progresso.
Dentro de vinte anos, você ficará mais desapontado com as coisas que você não fez do que as que você fez. Mark Twain.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Qual é o seu indicador mais lucrativo?
Eu uso o Parabolic SAR, Stochastic Slow 533 (simples) e RSI 7 para o meu indicador forex. E use TFD1 e TF4h para direção principal, para gatilho, uso TF5m e TF15m. Então, qual indicador você costuma usar para negociação?
Não estou usando nenhum indicador lucrativo. Eu sou uma ação de preço comercial usando suporte simples e nível de resistência em gráficos diários e eu combino essa estratégia de negociação com gerenciamento de dinheiro conservador, apenas arriscando 3% máximo de meu capital por comércio único.
Stoch, PSAR e Fibonacci.
Há vários comerciantes que usam indicadores e afirmam que estão usando indicadores rentáveis também. Então, é realmente novo para mim saber que todos os indicadores são perdedores, mas MA é o líder.
Obrigado por esta ajuda.
Amigos de acordo comigo, há tantos indicadores, e todos eles um indicador tão lucrativo e comprovado. mas para mim, eu simplesmente escolho ou uso apenas um indicador que é rsi, esse indicador é muito popular.
e também um indicador comprovado e lucrativo.
É realmente o trabalho sem Indicador.
Eu prefiro usar um indicador de tendência. Este indicador tem um privilégio na determinação da direção da tendência. Mas acho que são todos bons indicadores. depende da nossa compreensão dos indicadores. Seja qual for os indicadores que escolhemos, com boa gestão de dinheiro e disciplina, nossos resultados de negociação serão maximizados.
Eu uso o indicador MACD e penso que é o melhor.
Eu acho que o SAR parabólico é o indicador mais lucrativo.
Uso apoio e resistência, e quaisquer indicadores que utilizamos os resultados dependem da compreensão e experiência de nossa negociação. Indicadores simples também podem dar bons resultados, o mais importante para mim é o indicador que pode dar bons resultados para minha conta em galleass.
Qual é o indicador de Forex mais lucrativo?
Participar nos mercados financeiros nunca foi tão fácil quanto hoje. Os preços são mais rápidos e disponíveis do que nunca, mas a negociação de títulos, ações e câmbio está longe de ser nova.
A história dos mercados financeiros é longa. Ao longo desta história, muitos indicadores foram desenvolvidos para tentar analisar o que está ocorrendo no mercado; e preveja o que pode acontecer a seguir.
A Internet e outros avanços em tecnologia de computação têm abalado as coisas. Além disso, as plataformas de negociação tornaram-se bastante robustas, para maximizar a eficiência. Isso abriu o mundo dos indicadores de forma revolucionária, para uma nova raça de investidores.
Hoje em dia, os comerciantes podem medir várias métricas do mercado; e programe seus próprios indicadores. A busca pelo indicador de Forex mais rentável levou à criação de inúmeras maneiras de avaliar o comportamento do mercado.
Com tantos indicadores diferentes, você pode se perguntar, qual é o indicador de Forex mais lucrativo?
Este artigo irá discutir por que esta é uma questão tão difícil e por que podemos querer considerar a "adequação" tanto quanto a lucratividade. Em seguida, examinaremos o Ichimoku Kinko Hyo Indicator, um forte concorrente pelo título do indicador mais versátil.
Encontrando indicadores de Forex lucrativos por backtesting.
A simulação histórica aka backtesting não pode nos dizer como um indicador funcionará no futuro. Afinal, o futuro é incerto, certo?
Mas backtesting pode nos ajudar a estimar o que é mais provável que aconteça, com base no comportamento do passado do mercado. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition oferece um recurso de teste de estratégia para este propósito.
A maioria dos indicadores usa parâmetros. Estas são entradas variáveis que regem os sinais emitidos pelo indicador. Podemos backtest para encontrar os parâmetros ótimos para um determinado indicador.
Mas alguns comerciantes não gostam de otimizar os preços históricos porque temem o risco de resultados distorcidos. Este é basicamente um medo de superação.
A superposição é um fenômeno em que os parâmetros escolhidos são adequados perfeitamente para o período que é testado ainda não são eficazes para prever futuras condições de mercado.
Um sinal infalível de um sistema superado é que ele será extremamente inferior ao você começar a negociar mercados reais. Isso ocorre porque os resultados são especificamente ajustados para se ajustarem aos dados do teste. Quanto maiores forem os dados da amostra para testes anteriores, mais válida será a otimização e menor será o fato de ser superado.
E nós ainda precisamos ter cuidado ao otimizar. Mesmo os sistemas que não estão superados provavelmente produzirão resultados piores do que o que sugere o backtesting.
Então, por que a negociação real está abaixo do desempenho em comparação com os resultados do backtesting?
Em primeiro lugar, o backtesting fornece um olhar perfeito no passado, mas apenas uma estimativa imperfeita do futuro. Quando selecionamos um indicador, o escolhemos com base em seu desempenho passado. Isso sugere que pode ser um bom guia no futuro, mas o futuro nunca refletirá as condições anteriores completamente.
O desempenho pode variar de uma quantidade surpreendentemente grande, puramente por aleatório. Os resultados ao longo de cinco ou mesmo dez anos não podem esperar englobar plenamente possíveis condições de mercado.
Quando identificamos um sistema lucrativo via teste, pode não ser lucrativo para sempre. Isso ocorre porque quanto mais os comerciantes que seguem um sistema, menos provável é que esse sistema seja executado no futuro.
Se um indicador tiver tido um desempenho muito bom no passado, há uma boa chance de que os participantes do mercado tenham notado. Como resultado, mais pessoas começarão a utilizar a estratégia.
Isso é conhecido como a hipótese dos mercados adaptativos.
Esta teoria foi proposta por Andrew Lo, professor da Sloan School of Management do MIT. Isso sugere que a ação de arbitragem irá diminuir lentamente os padrões de repetição à medida que eles se reconhecem.
A implicação desta teoria é que, à medida que as condições mudam, podemos encontrar um indicador diferente que atinja melhor. Então, lutamos para ter uma resposta definitiva em relação à questão do indicador Forex mais rentável.
Aqui está outro problema ao fornecer essa resposta.
É difícil encontrar uma solução de tamanho único quando diferentes pessoas possam querer trocar diferentes intervalos de tempo. Um indicador pode ser melhor para o comércio de longo prazo, e outro pode ser melhor para breve.
Um comerciante escolherá o indicador que melhor se adapte a sua finalidade ou estilo comercial. Além disso, a medida contundente do lucro ignora outras características-chave que podem afetar a viabilidade de um indicador.
Um fator chave que você deve considerar é a redução máxima.
Drawdown é um termo usado em finanças para medir o declínio de um investimento. Podemos defini-lo como o período de perda que um sistema de negociação irá encontrar, com referência tanto à duração quanto à magnitude da perda.
É desejável ter o menor possível possível. Isso ocorre porque é psicologicamente difícil suportar grandes perdas. Se o seu capital comercial diminuiu substancialmente, você inevitavelmente começará a se questionar.
Existe o risco de você abandonar um sistema vencedor. Isso demonstra que a magnitude dos retornos teóricos não é tudo.
Um sistema mais lucrativo, com uma grande redução máxima, pode, na prática, ser adequado apenas para um comerciante confiante e experiente que seja mais capaz de tolerar uma grande queda no capital comercial.
Um novato consciente do risco, por outro lado, provavelmente fará a prisão. Para tal comerciante, pode ser mais prudente ajustar seu sistema para reduzir o risco. O benefício de reduzir os possíveis desequilíbrios será ao custo de lucros reduzidos.
Julgar a rentabilidade de um indicador isoladamente é complicado por esse fato. Muitos comerciantes estão usando uma combinação de ferramentas, em vez de um único indicador de Forex lucrativo.
Um indicador não pode fornecer-lhe automaticamente muitos componentes-chave de um sistema de negociação. Por exemplo, um indicador não:
Diga-lhe o tamanho do comércio para lhe dizer qual a perda de tamanho é aceitável antes de cortar um comércio gerenciar quantos negócios você pode ter aberto de uma só vez.
Em vez disso, um indicador simplesmente o indaga ao fato de que um padrão familiar pode estar se formando.
Um indicador com uma boa taxa de sucesso de fornecer sinais corretos pode ser um ponto de partida. Ele pode ser usado como um componente ao construir um sistema comercial. Muitos sistemas de negociação usam uma combinação de indicadores, filtros e técnicas de gerenciamento de dinheiro para criar regras para pontos de entrada e saída.
Agora que delineamos por que é difícil avaliar a rentabilidade de um indicador, vamos dar uma olhada em um indicador que é mais versátil do que a maioria.
Ou seja, Ichimoku Kinko Hyo, que, de acordo com numerosos comerciantes bem sucedidos, conseguiu produzir resultados impressionantes.
Ichimoku Kinko Hyo.
Na verdade, Ichimoku Kinko Hyo não é apenas um indicador, é mais como um sistema. Especificamente, é um sistema baseado em velas, que segue a tendência.
É incomum porque prevê níveis futuros de suporte e resistência, em vez de apenas estimular o impulso. Esta característica supera a questão de atraso inerente que outros indicadores de impulso sofrem.
Quer saber a parte boa? Faz tudo em um único olhar, gráfico de equilíbrio.
Traçar vários indicadores em um gráfico permite que você veja se um mercado está dentro ou fora do equilíbrio. O equilíbrio é o equilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, as duas forças primárias que movem o mercado. Assim, Ichimoku é mais autônomo que a maioria dos indicadores.
Como funciona Ichimoku?
Ichimoku consiste em cinco linhas em um gráfico.
Tenkan-sen é calculado pela soma da mais alta alta e baixa mais baixa; depois dividindo por dois e com média nos últimos nove períodos. Kinjun-sen é calculado de forma semelhante ao Tenkan-sen, mas nos últimos 22 períodos. O intervalo Aading (senkou) A é calculado como a soma do Tenkan-sen mais o Kinjun-sen, que representou 26 períodos à frente. O tempo de liderança (senkou) B é calculado de forma semelhante a Tenkan-sen, mas nos últimos 52 períodos e traçou 26 períodos à frente. O intervalo de atraso (chikou) traça o preço de fechamento atual, 26 períodos de atraso.
As duas primeiras linhas operam de forma semelhante a um crossover médio móvel.
Quando o Tenkan-sen cruza abaixo do Kinjun-sen, indica que os preços de curto prazo são mais baixos do que a tendência de longo prazo. Isso sugere uma tendência de queda. Quando o Tenkan-sen cruza acima do Kinjun-sen, isso sugere uma tendência de alta.
A área entre o intervalo A e a extensão B é chamada de kumo ou nuvem. O kumo representa uma faixa de suporte ou resistência. Para iniciar um comércio, você está procurando uma ruptura clara através da nuvem.
O intervalo de atraso ou a linha chikou atuam como um filtro. Isso sugere um sentimento geral do mercado e compara efetivamente os preços atuais e passados. Se o chikou estiver segurando acima das velas do preço no gráfico, isso sugere um sentimento global de alta. Se mantiver abaixo, isso sugere um sentimento grosseiro geral.
Você só deve iniciar um comércio se o sentimento concordar com a direção do comércio que é sugerido pelo sinal de cruzamento.
Então, você pode ver que o Ichimoku é como vários indicadores em um - e ele vem com seu próprio sistema de filtro. Se você acha que é um indicador que pode se adequar a você, tente realizar seus próprios testes para determinar a sua eficácia.
Como com qualquer indicador, é melhor descobrir de primeira mão o que funciona para você em vez de levar a palavra de outra pessoa para isso. A conta de troca de demonstração do Almirante Markets é um campo de treinamento perfeito para determinar a eficácia do indicador em um ambiente livre de risco. Além disso, não perca nosso guia para outros indicadores importantes de Forex.
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Top quatro devem ter indicadores de Forex em 2017.
Os principais quatro indicadores obrigatórios de Forex em 2017.
No mundo da negociação de divisas, os grandes indicadores de divisas, ao lado de um sólido plano de negociação, podem comprovar toda a diferença entre ser consistentemente rentável ou descer. Aqui, no Littlefish FX, trabalhamos arduamente para trazer os melhores indicadores projetados para melhorar sua lucratividade.
Então, leia sobre como escolhemos nossos quatro indicadores Forex para 2017 e explique apenas por que você deveria usá-los todos os dias da sua vida comercial. Em nenhuma ordem particular, começamos com o & # 8230;
1. Indicador de Psicologia.
O que faz.
Exibe ajuda visual limpa em seus gráficos. Acompanha a psicologia do mercado para dar sinais comerciais claros. Medidas percentuais longos / shorts em um determinado período. Procura alinhar com a tendência do mercado dominante.
Melhor coisa sobre isso.
Negociações contra sentimentos de varejo e negociações em linha com bancos e fluxo de dinheiro inteligente. Sistema de negociação de tendências fantástico Pode ser usado em todos os prazos Fácil de entender, sinais claros Funciona extremamente bem com outros indicadores para melhorar as entradas ou mesmo com padrões básicos de candelabro.
O que isso parece.
Acima, podemos ver um exemplo do Indicador de Psicologia aplicado a um gráfico de preço do candelabro.
O indicador tem dois elementos principais para ele:
Em primeiro lugar, o oscilador no painel inferior, este oscilador é uma representação pictórica dos extremos e pontos médios da psicologia do mercado. As leituras acima de 80 e abaixo de 20 sugerem extremos na psicologia dos participantes do mercado e sugerem o potencial de um ponto de viragem na ação de preços. Em segundo lugar, os alertas de seta que aparecem no gráfico, essas setas sugerem um padrão psicológico que dá uma alta probabilidade de ação de preço para seguir a vela que a seta imprime acima ou abaixo. Então, quando uma seta verde se imprime, antecipamos a ação de preço de alta a seguir e quando uma seta vermelha se imprime, antecipamos uma ação de preço de baixa a seguir.
Como usá-lo.
Existem inúmeras estratégias que podemos usar com base no Indicador de Psicologia e nós entramos nestes com grande detalhe no nosso Curso de Forex Trading, mas, claro, vamos destacar algumas estratégias básicas aqui para você.
Atuação.
O desempenho para o Indicador de Psicologia foi criado usando um portfólio combinado de pares de moedas usando regras de gerenciamento de dinheiro que ensinamos no curso com base em nosso próprio estilo. As moedas utilizadas neste portfólio são; AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY. Figuras produzidas por encontrar configurações de risco / recompensa favoráveis para cada par de moedas nas condições observadas nos últimos 11 anos. Desempenho máximo inter-mês de 17,7%
Vídeo # 8211; Mais informações.
- O Indicador de Psicoterapia está disponível gratuitamente no nosso Curso de Forex Trading. Para descobrir mais ou comprar o curso, clique aqui -
2. LFX Order Flow Trader.
O que faz.
Acompanha pedidos no mercado para antecipar os movimentos de preços Combina as técnicas de fluxo de pedidos com seguimento de tendência Exibe uma ajuda visual limpa em seus gráficos.
Melhor coisa sobre isso.
Fez mais de 39 mil pips em 2017 em seis pares Extremamente fácil de usar e muito poderoso Obras em todos os períodos de tempo Com pequenos ajustes e otimização por ativos subjacentes, ele pode fazer 20% por subjacente por ano em risco baixo a moderado Pode ser o único produto comercial que você sempre precisa.
O que isso parece.
No exemplo do gráfico acima, podemos ver como o indicador Order Flow Trader está representado em nossos gráficos de preços.
O indicador tem dois elementos principais para ele:
O indicador cria uma representação pictórica do posicionamento do fluxo de pedidos dos participantes do mercado maior. Isso faz isso de duas maneiras, principalmente ele cria um alerta de seta que nos alerta para uma mudança no fluxo verde representa pressão de compra e vermelho representa pressão de venda. O segundo aspecto do indicador que serve como confirmação ou filtro contínuo é a representação de sombreamento e pontos nos gráficos. Uma vez que uma seta de pressão verde / compra aparece, a próxima vela, se confirmar a continuação do fluxo de ordem atual, imprimirá um ponto debaixo da vela e uma área sombreada ao redor da vela da mesma cor que a direção do fluxo da ordem.
Como usá-lo.
Existem inúmeras estratégias que podemos usar com base no Indicador OrderFlowTrader e entramos nestes em grande detalhe no nosso Curso Forex Trading, mas, claro, vamos destacar algumas estratégias básicas aqui para você.
Atuação.
O desempenho para o Operador de Fluxo de Ordem foi criado usando um portfólio combinado de pares de moedas usando regras de gerenciamento de dinheiro que ensinamos no curso com base em nosso próprio estilo. As moedas utilizadas neste portfólio são; AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY. Figuras produzidas por encontrar configurações de risco / recompensa favoráveis para cada par de moedas nas condições observadas nos últimos 11 anos. Desempenho máximo inter-mês de 15,1%
Vídeo # 8211; Mais informações.
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3. Indicador da barra de barras.
O que faz.
Destaque automaticamente o Pin Bar em seus gráficos Ajuda visual limpa e clara Registra entradas, interrompe a perda e recompensa metas em seus gráficos automaticamente.
Melhor coisa sobre isso.
Escaneia os mercados para as barras de pin para que você não tenha que gastar horas esfregando as telas e garante que você não perca todas as negociações Totalmente personalizável para que você possa encontrar e definir os parâmetros para suas barras de pino ótimas. Trabalhe brilhantemente com outros indicadores para configurações de comércio de alta probabilidade. Extremamente eficaz em todos os prazos.
O que isso parece.
Existem dois elementos principais para este indicador:
No primeiro gráfico acima, você pode ver as barras de pin de destaque do Pin Bar com setas vermelhas para barras de pino e flechas verdes para barras de alça otimistas. No segundo gráfico acima, você pode ver os marcadores do detector Pin Bar destacando os níveis de Entrada, Parada e recompensa para a Barra de Pin.
Como usá-lo.
Existem inúmeras estratégias que podemos usar com base no Indicador de Psicologia e nós entramos nestes com grande detalhe no nosso Curso de Forex Trading, mas, claro, vamos destacar algumas estratégias básicas aqui para você.
Atuação.
O desempenho para o Pin Bar Indicator foi criado usando um portfólio combinado de pares de moedas usando regras de gerenciamento de dinheiro que ensinamos no curso com base em nosso próprio estilo. As moedas utilizadas neste portfólio são; AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, USDJPY. Figuras produzidas por encontrar configurações de risco / recompensa favoráveis para cada par de moedas nas condições observadas nos últimos 11 anos. Desempenho máximo inter-mês de 25,93%
Vídeo # 8211; Mais informações.
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4. Indicador COT.
O que faz.
Descarrega automaticamente dados semanais do COT do relatório C. F.T. C Exibe uma medida clara e fácil de ler o posicionamento dos mapas históricos e atuais dos diretores dos mercados.
Melhor coisa sobre isso.
Usado dentro de muitos fundos e fundos de hedge para gerar retornos anuais consistentes. Se usado em 4 ou 5 ativos subjacentes chave nas configurações básicas de 182 dias, você pode retornar facilmente 10% por subjacente ao risco baixo a moderado por ano. Como comerciante de varejo, você pode usar alavancagem e facilmente multiplicar isso. Significa que você não deve gastar tempo decifrando os dados semanais que podem ser assustadores Dá-lhe um guia direcional claro de onde Bancos & amp; As instituições estão negociando Permite-lhe rastrear o posicionamento histórico contra o movimento histórico dos preços para criar estratégias de negociação rentáveis facilmente.
O que isso parece.
No gráfico acima, podemos ver o indicador COT representado nos 6 painéis com linhas azuis e verdes. Cada painel está rastreando uma medida diferente.
Índice & # 8211; Um estocástico normal no posicionamento da rede Strength & # 8211; Simplesmente a posição longa líquida sobre a posição líquida total, indicando a força do movimento nas posições gerais Momentum & # 8211; Representa a diferença entre o Índice atual e o mesmo Índice 6 períodos há para fornecer uma referência para tendências que alcancem um ponto final Posição Líquida & # 8211; Mostra como os três tipos de operador de mercado (comercial, não comercial e especulador) estão posicionados como WILLCO & # 8211; Uma variação ajustada da medida do Índice que fornece uma leitura ligeiramente mais suave Open Interest & # 8211; Uma ferramenta de volume que mostra a quantidade de posições abertas no mercado.
O indicador tem dois elementos principais para ele.
A linha verde mostra os Non-Commercials (Bancos e Instituições) com os quais procuramos alinhar nossos negócios e a linha azul mostra os Commercials (Corporates, Multi-Nationals) que queremos negociar. No gráfico acima, usamos apenas verde e linhas azuis para Non-Commercial & amp; Posicionamento comercial, mas há uma opção nas configurações para ativar linhas vermelhas mostrando especuladores (fundos alavancados e outros relatórios)
Como usá-lo.
Existem inúmeras estratégias que podemos usar com base no Indicador COT e entramos nestes com grande detalhe no nosso Curso Forex Trading, mas, claro, vamos destacar algumas estratégias básicas aqui para você.
Atuação.
O desempenho para o indicador COT foi criado usando um portfólio combinado de pares de moedas usando regras de gerenciamento de dinheiro que ensinamos no curso com base em nosso próprio estilo. As moedas utilizadas neste portfólio são; AUDUSD, EURUSD, USDCAD, USDJPY. Figuras produzidas por encontrar configurações de risco / recompensa favoráveis para cada par de moedas nas condições observadas nos últimos 11 anos. Desempenho máximo inter-mês de 15,67%
Vídeo # 8211; Mais informações.
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Patrick tem negociado nos últimos dez anos. Depois de liquidar várias contas em seus primeiros dias, ele parou # 8216; jogos de azar # 8217; e se aplicou como estudante de risco. Autodidata e mais auto-consciente graças ao Sr. Mercado. Patrick aplica estratégias técnicas simples baseadas em preços de mercado e estrutura de tempo para identificar locais comerciais de alta probabilidade.
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Divergência: o comércio mais lucrativo.
Como as tendências são compostas por uma série de balanços de preços, o impulso desempenha um papel fundamental é avaliar a força da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está diminuindo. Menos impulso nem sempre leva a uma reversão, mas indica que algo está mudando e que a tendência pode consolidar ou reverter.
Definição de Momento de Preço.
Por exemplo, o comprimento dos rebentos em uma tendência de alta pode ser medido. Os aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta está mostrando impulso crescente, ou ficando mais forte. Aumentos mais baixos significam enfraquecimento do impulso e da força da tendência. Aumentos de comprimento iguais significa que o momento continua a ser o mesmo. (Para leitura relacionada, veja Momentum Trading With Discipline e Riding The Momentum Investing Wave.)
Os balanços de preços nem sempre são fáceis de avaliar a olho nu - o preço pode ser agitado. Os indicadores de impulso são comumente usados para suavizar a ação de preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o comerciante compare os balanços dos indicadores com os balanços de preços, em vez de ter que comparar o preço ao preço.
Para cada aumento no preço, há um aumento semelhante no RSI. Quando o preço flui para baixo, o RSI também balança para baixo. (Para leitura relacionada, consulte Obter a Confirmação com a Estratégia Momentum).
O estudo do impulso simplesmente verifica se o preço e o indicador concordam ou discordam.
É importante notar que deve haver variações de preços de força suficiente para que a análise de momentum seja válida. Portanto, o momento é útil nas tendências ativas, mas não é útil em condições de alcance em que os balanços de preços são limitados e variáveis, como mostrado na Figura 4.
A divergência em uma tendência de alta ocorre quando o preço faz uma maior alta, mas o indicador não faz uma maior alta. Em uma tendência de baixa, a divergência ocorre quando o preço diminui, mas o indicador não diminui. Quando a divergência é detectada, existe uma maior probabilidade de um retracement de preços. A Figura 5 é um exemplo de divergência e não uma inversão, mas uma mudança de direção de tendência para os lados. (Para mais informações, verifique Retramento ou Reversão: Conheça a Diferença.)
A divergência ajuda o comerciante a reconhecer e reagir adequadamente a uma mudança de ação de preço. Ele nos diz que algo está mudando e que o comerciante deve tomar uma decisão sobre o comércio, como apertar o stop-loss ou tirar proveito. Ver a divergência aumenta a lucratividade ao alertar o comerciante para proteger lucros.
Tome nota do estoque da Figura 5, Chesapeake Energy Corp. (NYSE: CHK), em que as ações foram retiradas para o suporte. O gráfico de CHK na Figura 6 (abaixo) mostra que as tendências não se revertem rapidamente ou muitas vezes. Portanto, nós fazemos os melhores lucros quando entendemos o impulso da tendência e usá-lo para a estratégia certa no momento certo.
A divergência é importante para o gerenciamento comercial. Na Figura 5, tirar proveito ou vender uma opção de compra eram boas estratégias. A divergência entre o preço e o indicador levou a um retrocesso e, em seguida, a tendência continuou. Se você olhar para o pivô, o preço faz abaixo da linha de tendência inferior, isso é muitas vezes referido como uma armadilha de urso, onde o sinal falso desenha em calções e, em seguida, o preço inverte-se rapidamente. Podemos ver que o sinal a entrar apareceu quando o preço mais baixo concordou com a maior baixa do indicador na Figura 6 (pequenas setas verdes).
A Figura 7 mostra a divergência que leva a uma ação de preço lateral. Observe o ímpeto de enfraquecimento na divergência de convergência média móvel (MACD) à medida que o preço entra em um intervalo. Isso indica que o comerciante deve considerar opções estratégicas. Quando o preço e o indicador são inconsistentes em relação um ao outro, temos desentendimento ou divergência. Não temos controle sobre o preço que fará; Nós controlamos apenas nossas próprias ações.
Às vezes, a divergência levará a uma reversão da tendência, como mostrado na Figura 8. O Setor de Seleção de Utilidades SPDR (ARCA: XLU) mostrado na Figura 9 paga um dividendo e tem opções. Compreender o impulso da tendência dá uma vantagem de lucro, pois existem três maneiras de se beneficiar aqui: ganhos de capital, dividendos e prêmios de chamadas. Este exemplo mostra a continuação da tendência após um movimento lateral, o que se traduz em continuação de lucro.
