Negociando números intelectuais psicológicos.
Ação de preço e Macro.
Existem muitas maneiras diferentes de buscar apoio e resistência, com poucos tão convincentes quanto o estudo dos números inteiros psicológicos de & lsquo; & rsquo;
Se você estiver negociando em gráficos por tempo suficiente, você certamente notou o comportamento estranho que os preços tendem a exibir quando um & lsquo; round & rsquo; número (preços como .9900 ou .9800 em AUDUSD). Abaixo está uma imagem da recente luta do Dólar australiano para superar o & lsquo; parity & rsquo; nível.
Gráfico criado por James Stanley.
Como você pode saber, a paridade é o preço de 1.0000 em AUDUSD; ou colocá-lo de outra maneira & ndash; É quando um dólar australiano vale um dólar americano.
As coisas ficam estranhas a essa taxa de câmbio.
Como seres humanos, temos uma tendência a valorizar a simplicidade, e nossa própria psicologia interna desempenha um papel importante com os comportamentos de preços estranhos que podem ser exibidos nesses níveis psicológicos. & Rsquo;
Deixe-se percorrer um simples exemplo:
Se alguém lhe perguntasse o quanto gastou no seu computador, você provavelmente responderá com um montante arredondado para o cêntimo mais alto (& lsquo; ah, cerca de US $ 800, ou $ lsquo; eu paguei $ 900. & rsquo;) Claro, você pode dar uma resposta exata como Seiscentos e trinta e nove dólares e noventa e seis centavos; Mas isso não realmente faz sentido. Se eu tivesse feito a pergunta, provavelmente não me importo com os $ 39,96; Eu só queria uma idéia de bola para o quanto você pagou pelo computador.
Por simplicidade, a maioria das pessoas (na maioria das vezes) irá automaticamente rodar para o número inteiro mais próximo.
Isso também ocorre na negociação.
Os comerciantes que procuram vender o par de moedas AUDUSD param uma parada em 1.0000; não imaginando que o preço possa entrar em jogo pouco depois.
Quais são os números inteiros?
Os comerciantes costumam chamar esses intervalos de números inteiros e lsquo; dobro-zeros, & rsquo; pois esses preços são em números pares, como 1,31000 em EURUSD, 1,57000 em GBPUSD ou 132,00 em GBPJPY. O gráfico abaixo irá identificar o & lsquo; Double-Zero & rsquo; s & rsquo; no gráfico atual do EURUSD.
Gráfico criado por James Stanley.
Alguns comerciantes irão mesmo dar um passo adiante, observando o número diretamente no meio desses números inteiros ou & lsquo; the fifties. & Rsquo; Esses níveis, como 1,31500 em EURUSD ou 131,50 em GBPJPY, geralmente podem entrar em jogo da mesma maneira que o & lsquo; double-zeros. & Rsquo;
Um olhar em qualquer gráfico observará que muitas vezes haverá algum elemento de congestionamento nesses níveis à medida que os preços se movem para cima ou para baixo. O gráfico abaixo ilustra EURUSD com & lsquo; double-zeros & rsquo; e & lsquo; fifties & rsquo; denotado:
Gráfico criado por James Stanley.
Observe que muitas das variações de preços no gráfico acima ocorrem em torno de um desses níveis. É por isso que queremos incorporar esses níveis em nossos estudos de suporte e resistência.
Agora vejamos o mesmo gráfico, com algumas dessas mudanças identificadas:
Gráfico criado por James Stanley.
É por isso que esses preços podem funcionar tão bem como suporte e resistência. Porque as pessoas (comerciantes) assistem, e se preocupam com esses preços. Nem todos esses preços funcionam como suporte ou resistência, mas o suficiente faz que esses níveis garantam a atenção do comerciante.
Por que os níveis psicológicos funcionam?
Suporte psicológico e resistência geralmente funcionam devido ao fato de que nós olhamos para começar este artigo. Como seres humanos, valorizamos a simplicidade; pensamos em números inteiros e ndash; e muitas vezes, ao colocar paradas ou limites, usamos esses preços.
Essas paradas e limites podem alterar massivamente o fluxo de pedidos e as mudanças de preços. Vamos usar o EURUSD como um exemplo atual, já que o preço recentemente fez um grande movimento em torno das notícias e eventos da crise da dívida europeia. No gráfico abaixo, eu marquei 3 fortes inflexões fora do bairro 1.3000:
Gráfico criado por James Stanley.
Cada vez que o preço se aproximava de 1.3000, o par de moedas recuperou. Isso pode ser explicado por alguns motivos.
Talvez os comerciantes tenham visto o preço de 1.3000 e pensou que é muito barato. Eu vou comprar alguns euro & rsquo; s. & Rsquo;
Ou, mais provável, como os comerciantes estavam abrindo posições curtas, eles estabeleceram metas de lucro em um 1.3000, de modo que quando esse preço foi atingido & ndash; eles tinham uma ordem pendente para & lsquo; comprar para cobrir. & rsquo; Essa meta de metas de lucro fechou sua posição criando demanda no mercado (eles estavam comprando para cobrir, e este interesse de compra é considerado & lsquo; demand & rsquo;).
Após a primeira inflexão, os comerciantes podem não ter sido extremamente otimistas na perspectiva de aumentar o preço muito mais baixo do que 1.3000. Afinal, esse preço já foi exibido como suporte.
Em muitos aspectos, não testado & lsquo; psicológico & rsquo; Os níveis podem ser vistos como pontos de pivô. Uma área onde pode haver algum elemento de suporte ou resistência, mas, infelizmente, é impossível dizer até depois do fato.
Em geral, números redondos como 1.30000 em EURUSD ou 1.0000 em AUDUSD ou USDCAD atrairão mais atenção do que um nível de pedestres mais como 1.31000 em EURUSD; tantos comerciantes geralmente atribuem um maior grau de força aos intervalos mais arredondados.
Onde os comerciantes podem realmente encontrar valor com esses níveis é quando os preços podem ter resistido ou foram apoiados lá no passado. Isso diz ao comerciante que outros estão notando e agindo sobre esses preços, e o potencial para a "profecia auto-realizável & rsquo" de análise técnica pode ser considerado com mais força.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Scalping Round Numbers.
Aqui está uma estratégia rápida para utilizar números redondos próximos no mercado cambial (e, provavelmente, outros mercados também), com esperança, extrair um lucro.
Um número redondo ocorre a cada 100 pips. 139.00 e 141.00 são exemplos de um número redondo no EURJPY; 1.3600 ou 1.4100 são exemplos no EURUSD.
Estes níveis muitas vezes têm muitas ordens em ou perto deles, então eles agem como um ímã. Uma vez que o preço se aproxima, é muito frequente passar pelo nível.
Apenas negocie essa estratégia em pares que tenham um movimento diário médio de 80 pips ou mais. Com esse movimento é muito mais fácil fazer lucro. Se o par está movendo apenas 50 pips por dia, é mais difícil para o preço nos mover para o dinheiro e nos manter lá.
As atuais estatísticas do forex podem ser encontradas aqui: Daily Forex Stats.
Se negociar o mercado forex real, o spread que está sendo fornecido pelo corretor deve ser cerca de 1 pip ou menor (2 no máximo absoluto). Se o spread for maior do que isso e a estratégia pode não valer a pena negociar.
Localize um número redondo que esteja próximo do preço atual, mas isso não foi tocado em pelo menos alguns dias.
Se o preço estiver subindo para o nível, digite quando o preço obtiver 10 pips abaixo do número da rodada. Estamos procurando o preço para exibir o número da rodada.
Entre somente se o preço estiver em alta com algum impulso quando atingir a marca de 10 pedaços (afastado).
Se estiver negociando o mercado forex real, saia 5 pips acima do número da rodada. Portanto, seu alvo é de cerca de 15 pips. Mantenha o risco de cerca de 5 pips para que seu lucro seja maior do que a perda potencial.
A estratégia normalmente é negociada em um gráfico de 5 minutos.
Se o sinal ocorrer fora das principais horas do mercado (EUA e Europa), você precisará dar ao comércio mais tempo para se tornar rentável, potencialmente um par de horas. Se o sinal ocorrer enquanto os EUA ou a Europa estão abertos, o comércio deve progredir um pouco mais rápido, levando menos de uma hora e possivelmente apenas 15 minutos aproximadamente.
O comércio abaixo ocorreu no EURJPY (gráfico de 5 minutos).
O preço está em direção ao nível de 139,00 (um número de rodada), e tem algum impulso quando ele recebe 10 pips de distância.
Existem dois pontos de entrada potenciais, ambos em caixas brancas. A primeira entrada ocorre quando o preço atinge 138.90, mas o preço puxa para trás após nossa entrada. O comércio ainda é válido.
Seguindo um retrocesso principalmente lateral, o preço atinge 138.90 novamente, sinalizando outra entrada longa. Desta vez, o preço aumenta a velocidade e se move em direção ao número da rodada.
Para a primeira entrada, o preço levou cerca de uma hora e 15 minutos para se mover solidamente no dinheiro. A segunda entrada mudou-se para o dinheiro muito rapidamente 10 a 15 minutos.
Se estiver negociando mercados tradicionais, saia cerca de 5 pips acima do número da rodada. Esta estratégia é apenas para capturar o movimento que é freqüentemente associado a um número redondo.
Se estiver negociando opções binárias, escolha um tempo de caducidade que permita ao mercado tempo suficiente para se mover para o dinheiro, mas não há tempo suficiente para isso, provavelmente, reverte para você.
O mesmo método se aplica se o preço estiver caindo em direção a um número redondo. Digite à medida que o preço está em movimento, aproximadamente 10 pips acima do nível. Esperamos que o preço desça o número da rodada. Se negociando o mercado forex real, saia cerca de 5 pips abaixo do número da rodada (cerca de 15 lucro de pip). Limite o risco para cerca de 5 pips.
Os números redondos tendem a atrair pedidos. Então, quando o preço aproxima-se de um número redondo, muitas vezes o moverá, mesmo que apenas brevemente. Troque essa ocorrência comprando que o preço se aproxima de um número redondo abaixo, ou venda à medida que o preço se aproxima de um número redondo de cima.
Don & # 8217; t ignorar outros fatores, no entanto. Um sinal de compra é melhor se a tendência for alta, e um sinal de venda é melhor quando a tendência está baixa. Quanto mais momento existe quando você entra no comércio, melhor. Se o preço estiver rasgando mais alto quando ele recebe 10 pips longe do número da rodada, o impulso pode rapidamente levá-lo para o dinheiro.
Números redondos em Forex.
Os pares de moeda costumam ter uma tendência a recuperar números redondos significativos. Os comerciantes de Forex com o objetivo de aproveitar o fenômeno têm que construir um sistema baseado no fluxo de pedidos conectado a esses níveis. Para começar, deve-se mencionar que o mercado-alvo não mudará de direção sempre que visitar um número redondo. Se a vida fosse tão simples! Os profissionais lidam com probabilidades, e tudo o que pode ser facilmente utilizado para desenvolver uma vantagem merece aviso prévio.
O par de moedas USD / CAD, há algum tempo, foi negociado no nível de paridade em 1.0000. Este é um nível histórico que provou ser um excelente suporte e resistência em muitas ocasiões. Ao atingir o nível de paridade primeiro, o preço subseqüentemente o perfurou por vários pips e depois retraiu centenas de pips mais baixos. Pouco depois, uma coisa semelhante ocorreu novamente. Como é que isso acontece, você pode perguntar? Bem, isso se resume ao fluxo de pedidos que se constrói nessas áreas-chave. Um conjunto de ordens com base em níveis-chave como a paridade 1.0000 que mencionamos significa que a volatilidade pode freqüentemente acompanhar a mudança para o nível.
Os comerciantes de varejo muitas vezes colocam entradas de comércio em cima e abaixo dos números da rodada Forex. Uma ordem acima do nível pode desencadear, e o comerciante procura lucrar com o impulso subseqüente. Se a posição não se move no caminho preferido, a perda de parada é freqüentemente colocada no outro lado do número em questão. A liquidação da ordem é reversa, então a parada em uma posição de compra é realmente uma parada de venda. O que ocorre frequentemente quando isso dispara? A ordem de venda força o preço mais baixo quando o interesse no recurso diminui. Nenhum comerciante de varejo move as taxas de Forex de forma isolada, no entanto, a combinação e a influência agregada de inúmeras ordens conduzem às atividades de ação de preços que muitas vezes vemos nos gráficos. Bancos e hedge funds também podem fazer pedidos em torno dessas áreas-chave. Talvez, mesmo as grandes empresas que precisam negociar no mercado FX para pagar salários. Existem muitas variáveis, e nunca conheceremos a metade delas, mas isso não altera o fato de que esses números geralmente fornecem grandes pontos de inflexão.
O acima não deve ser tomado como motivo para negociar cegamente em torno dessas áreas, já que o mercado Forex é extremamente arriscado. É muito melhor negociar com outros fatores confluentes. O seguinte pode ser usado em conjunto com números redondos:
Estes são, naturalmente, apenas exemplos e existem muitas outras técnicas de análise técnica que podem ser usadas. Alguns comerciantes irão mesmo tentar usar robôs de negociação Forex conhecidos como consultores especializados para negociar essas áreas de números redondos através de diferentes estratégias.
Tudo isso mostra que os números redondos são apenas uma parte do quebra-cabeça e devem ser usados com discrição. Metade da batalha ao negociar está tendo a paciência de esperar que todos os elementos de confluência se alinhem e sejam totalmente alinhados antes de puxar o gatilho e colocar uma troca na sua plataforma. A tentação é entrar quando surge qualquer sinal, pois o elemento medo e ganância sempre está lá. Ganância, como você pensa uma boa oportunidade para ganhar dinheiro, está lá, e o medo é que você possa perder isso. Em geral, paga para ser paciente e escolha os melhores sinais. Mesmo estes podem perder, então é bom o gerenciamento de dinheiro. Demo trading para provar a si mesmo como um comerciante rentável é sempre uma idéia de Deus, pois isso dá uma oportunidade para ver se você pode trocar sem perder dinheiro. Talvez você possa tentar incorporar números redondos em sua estratégia.
O efeito de agrupamento de pedidos em torno de números redondos.
O efeito de agrupamento de pedidos em torno de números redondos.
Compreender o que outros comerciantes fazem, como eles olham os gráficos e como eles percebem a informação é vital para a sua própria negociação. Os comerciantes que estão cientes dos padrões de negociação de outros comerciantes e das concepções comerciais comuns podem usá-lo para sua própria vantagem. Os números redondos (níveis de preços que terminam com .00 ou .000) são comumente discutidos entre os comerciantes e também a mídia financeira capta essas histórias quando um índice se aproxima de um grande número de rodadas. Mas apenas se houver um padrão de comportamento mensurável e repetido em torno desses níveis, ele pode ajudar a melhorar sua negociação.
No artigo a seguir, examinamos os números redondos no contexto da parada de perda e obtenção de colocação de lucros, números redondos como suporte e resistência e o que podemos aprender sobre o efeito do número de rodadas, observando dados de corretagem.
O que os comerciantes de varejo realmente fazem.
Em primeiro lugar, damos uma olhada na informação de ordem real dos comerciantes de varejo para ver o que os comerciantes fazem e como eles abordam a negociação. A Oanda, uma corretora de varejo, oferece algumas características únicas e insights sobre as posições de seus clientes e ordens abertas que nos ajudam a explorar o fenômeno de números redondos e o agrupamento de colocação de pedidos ainda mais.
As duas imagens abaixo mostram onde os clientes de Oanda colocam suas ordens; as áreas verde sombreadas representam ordens de compra e as áreas sombreadas amarelas / vermelhas são ordens de venda. Quanto mais escura for uma área, mais pedidos estão localizados nesse nível específico.
À primeira vista, torna-se muito óbvio que uma quantidade significativa de ordens de compra e venda estão agrupadas em torno dos números redondos. Sempre que uma flecha preta apontando para uma área escura (verde ou vermelha) e fortemente ativa, é quase sempre um número redondo. Para pedidos de venda, o efeito de agrupamento é ainda mais pronunciado e os comerciantes parecem simultaneamente colocar suas ordens de venda em torno de um alcance muito estreito naqueles números redondos.
Ordens históricas de venda aberta e # 8211; As setas pretas indicam o agrupamento de pedidos em torno de números redondos - Oanda Order Book.
Ordens de compras abertas históricas & # 8211; As setas pretas indicam o agrupamento de pedidos em torno de números redondos e # 8211; Oanda Order Book.
O gráfico a seguir mostra as ordens atualmente abertas (ordens limitadas, parada de perda e ordem de lucro) para vários instrumentos diferentes e o efeito de agrupamento de números redondos é visível em todos os instrumentos e especialmente para o efeito de agrupamento EUR / USD é muito significativo. Os números redondos quase sempre mostram a maior manifestação de ordens em todos os instrumentos; Em alguns instrumentos, parece haver aglomeração de ordens entre os grandes números redondos que terminam em .50.
Order Book & # 8211; As setas pretas indicam o agrupamento de pedidos em torno de números redondos e # 8211; Resumo de Pedidos Abertos por Clientes Oanda.
É importante notar que o efeito de agrupamento é mais pronunciado no EUR / USD, que pode ser devido ao fato de que é a moeda mais negociada da Oanda e, embora não haja dados validados sobre isso, são os instrumentos com o máximo comerciantes amadores.
Parar e tomar ordens de lucro.
O uso de números redondos para perda de parada e aproveitar a colocação de lucros é útil porque eles são muito óbvios e, como a maioria dos comerciantes não tem uma compreensão clara de onde colocar suas ordens em primeiro lugar, eles apenas buscam o que é facilmente disponível. No entanto, o efeito de agrupamento de parar de perder e tomar ordens de lucro pode ter impactos significativos no fluxo de pedidos de preços, como veremos.
Pare ordens de perda - números redondos passados.
Parar ordens de perda para comerciantes que estão em uma posição longa são agrupados abaixo de um número redondo. As ordens de stop loss de negócios curtos são principalmente agrupadas acima de um número redondo.
O efeito sobre o preço: depois de romper um número redondo, as ordens de parada interrompidas intensificam o movimento do preço. Portanto, quando o preço quebra um suporte significativo ou nível de resistência e parar as ordens de perda são desencadeadas, muitas vezes resulta em movimentos ainda mais fortes.
Tome ordens de lucro - antes dos números redondos.
Tome ordens de lucro de compra, os negócios geralmente são agrupados abaixo de um número redondo, enquanto que tomar ordens de lucro de negócios curtos são agrupados acima de um número redondo.
O efeito sobre o preço: antes de atingir um número de rodada, as ordens de lucro levaram a efetuar movimentos de preços reversíveis.
Pesquisa sobre números redondos.
As seguintes citações são apenas duas descobertas de pesquisa feitas por analistas empíricos e confirmam que existe um efeito observável e mensurável do fluxo de ordens em torno dos números redondos, que apoiam o que vimos ao analisar o caderno de pedidos de Oanda.
Osler (2005) fornece evidências empíricas de que as taxas de câmbio tendem a reverter o curso em níveis redondos e a se manter rapidamente após o cruzamento de tais níveis, consistente com essas previsões.
Números redondos e apoio e resistência.
Há uma tendência para números redondos para parar avanços ou declínios & # 8230; [R] números e # 8230; agirá frequentemente como "psicológico" níveis de suporte ou resistência. . . . Os comerciantes tendem a pensar em termos de números redondos importantes e # 8230; como objetivos de preço e atuar em conformidade. & # 8221; (Murphy (1986), p. 67)
Depois de ver os resultados da pesquisa e validar com dados do corretor que parece haver um efeito de agrupamento em torno de números, agora é hora de verificar gráficos de preços para ver como isso se manifesta no preço. Se o efeito de agrupamento for realmente significativo, um olhar nos gráficos deve revelar se, ou não, números redondos podem ser usados como uma camada adicional de informações para sua negociação.
A captura de tela abaixo mostra o gráfico EUR / USD 4H da ação de preço recente e as linhas pretas destacam os números redondos. O padrão é muito óbvio e você pode encontrar inúmeras vezes quando um movimento de preços inverte-se antes de um número redondo - como mencionado anteriormente, pegue metas de lucro, muitas vezes se agrupem antes dos números redondos, causando reversões se ocorrerem em quantidades significativas.
Torna-se claro que nem todos os números redondos estão sendo respeitados igualmente. No entanto, como o gráfico EUR / USD abaixo indica, alguns números redondos agem repetidamente como suporte significativo e níveis de resistência. Portanto, um comerciante não deve negociar cegamente qualquer número redondo que se deparar, mas identificar esses níveis de maior importância para construir sua vantagem.
Idéias para usar números redondos em sua negociação.
Embora os achados da pesquisa sejam muito convincentes e os dados da corretora analisada também mostram alguma dica dos efeitos da colocação de pedidos de agrupamento em torno de números, usar essa informação não é tão fácil quanto parece à primeira vista. No entanto, a ocorrência do efeito do número redondo pode ocorrer com freqüência suficiente para que ele possa ser usado como informação adicional para sua negociação - observe que enfatizamos a palavra "adicional", uma vez que a negociação de números redondos exclusivamente pode não fornecer sinais suficientemente fortes.
Não use apenas números redondos de forma independente, mas veja se eles se enquadram na mesma área que suporte forte e níveis de resistência. Quando você vê um grupo de apoio e nível de resistência com um número redondo, preste atenção extra.
Basicamente, os números redondos podem ser usados como um fator de confluência com qualquer método e ferramenta, seja Fibonaccis, médias móveis ou preços e formações de castiçal. Quando você vê uma ferramenta de negociação / clustering de conceito com um número redondo que foi respeitado no passado (observe que nem todos os números redondos estão sendo respeitados), ele pode ajudá-lo a obter informações sobre o cenário geral.
Perda de parada otimizada e posicionamento de lucro.
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