Estratégias de negociação de ações de momentum

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Day Trading Strategies (momentum) para Iniciantes: Classe 1 de 12.

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Twitter: @daytradewarrior @swingwarrior.

Como Day Traders e Swing Traders, nossa missão é simples. Estamos à procura de estoques que esperamos que se movam em uma direção previsível. Queremos assumir uma posição com um nível de parada predefinido e um objetivo de lucro. Parece fácil, certo? De muitas maneiras é disso. Mas há literalmente milhares de estratégias diferentes para negociar o mercado. Todo comerciante tem uma abordagem única para negociação. Nosso objetivo é ensinar-lhe as nossas estratégias. Desenvolvi uma série de estratégias de negociação rentáveis ​​para iniciantes. Nossos Cursos de Comércio se concentram nos aspectos mais fundamentais de um comércio bem-sucedido.

Depois de entender o gerenciamento de riscos e a seleção adequada de ações, nós ensinamos você a encontrar padrões de estoque em gráficos. Esses padrões são como baseamos nosso risco e recompensa. Buscamos padrões de gráfico que tenham áreas bem definidas de suporte e resistência. Usaremos níveis de suporte prévios como nosso preço de parada, ou nosso risco, e analisamos áreas de resistência anteriores como nosso objetivo de lucro inicial ou nossa recompensa. Se o índice de lucro versus perda for 2: 1, iremos negociar. Ensino as duas estratégias de negociação do dia e as estratégias de negociação de swing. Para o dia de negociação, nos concentramos principalmente em gráficos de 5min, enquanto os comerciantes swing se concentram mais nos gráficos diários. Os padrões em geral são os mesmos. Eu ensino aos comerciantes como encontrar padrões em tempo real, incluindo Bull Flags, Bear Flags, Flat Tops, Flat Bottoms e Rubber Band Reversal Setups.

O gerenciamento de risco de aprendizado, a seleção adequada de estoque e os padrões de gráfico são importantes, mas esses não criam estratégia comercial. Uma estratégia de negociação exige detalhes sobre a hora do dia em que você toma esses negócios, que tipo de ações você gosta de negociar, qual porcentagem para o sucesso que você espera. Todos os nossos alunos são obrigados a fazer o comércio de documentos e provar-me que eles podem negociar uma porcentagem de sucesso que é suficientemente alta para justificar o comércio real. Se você não pode ganhar dinheiro em uma conta de demonstração, você não tem nenhum negócio negociando uma conta real. Nós salvamos os estudantes de centenas de milhares de dólares incentivando o comércio de papel enquanto eles estão aprendendo. O mercado estará aqui há muito tempo por vir. O importante para você agora é desenvolver as habilidades para negociar o mercado com sucesso. Você aprenderá que, uma vez que você possua as habilidades para ganhar consistentemente $ 20,00 por dia, tudo o que é necessário para que $ 200 seja maior que o tamanho da ação. Em seguida, basta fazer $ 2000 novamente, maior tamanho de compartilhamento. A parte mais difícil é consistentemente verde apenas US $ 20 / dia. Então, esse é o nosso alvo inicial para todos os nossos alunos. Negociação rentável 4/5 dias por semana durante pelo menos 3 meses.

Momentum Investing.

O que é 'Momentum Investing'

Momentum investing é uma estratégia de investimento que visa capitalizar a continuidade das tendências existentes no mercado. Para participar do impulso de investimento, um comerciante ocupa uma posição longa em um ativo que mostrou um preço de tendência ascendente, ou o comerciante vende de curto uma garantia que está em declínio. A idéia básica é que uma vez que uma tendência é estabelecida, é mais provável que continue nessa direção do que se mover contra a tendência.

BREAKING Down 'Momentum Investing'

Momentum Vs Value.

O valor é uma estratégia de longo prazo, enquanto o impulso é uma estratégia de curto prazo. Há espaço para ambas as filosofias no processo de seleção de ações, mas estas são duas estratégias de investimento fundamentalmente diferentes. O investidor de valor acredita que um estoque pode tornar-se sobrevalorizado ou subavaliado com base em ganhos relativos ou medidas de fluxo de caixa descontado. Desta forma, o analista fundamental está mais interessado na direção de vendas e despesas do que o preço. Se o preço for reduzido e a relação preço-lucro (P / E) sugere que o estoque seja subvalorizado, os investidores de valor querem comprar - ou seja, a empresa dita preço, e não a emoção do investidor ou do mercado. O investidor momentum não está preocupado com o desempenho operacional, pelo menos não de uma perspectiva de preços. Os investidores Momentum são analistas técnicos que prosperam com a emoção dos investidores. Eles olham indicadores que ajudam a rastrear a tendência e passam muito tempo procurando padrões que confirmam a continuação da tendência.

Ferramentas Momentum.

Há uma série de indicadores de impulso que os comerciantes usam, além de monitorar o movimento de preço. A ferramenta mais básica e comum é a linha de tendência, que é desenhada entre dois pontos em um gráfico de preço. Se a linha está subindo, a tendência é alta, e os investidores momentais vêem isso como um sinal de compra. Se a linha está inclinada para baixo, a tendência está baixa, e os investidores momentais vêem isso como um sinal de venda.

Outra ferramenta que os comerciantes usam é a média móvel de 50 períodos. Quando o preço cai abaixo da média móvel de 50 períodos, é uma confirmação de que o preço está em declínio e um sinal para que os investidores em circulação possam vender. Da mesma forma, quando o preço se move acima da média móvel de 50 períodos, é uma confirmação de que o preço está em tendência e o sinal para o investidor momentum para comprar.

Moving Momentum.

Índice.

Moving Momentum.

Introdução.

Muitas estratégias de negociação são baseadas em um processo, não um único sinal. Esse processo geralmente envolve uma série de etapas que, em última instância, levam a um sinal. Normalmente, os cartistas estabelecem primeiro um viés comercial ou uma perspectiva de longo prazo. Em segundo lugar, os cartistas aguardam retrocessos ou rejeições que melhorarão a relação risco-recompensa. Em terceiro lugar, os carlos procuram uma reversão que indica uma recuperação ou desaceleração subseqüente no preço. A estratégia apresentada aqui usa a média móvel para definir a tendência, o Oscilador Estocástico para identificar correções dentro dessa tendência e o Histograma MACD para sinalizar reversões de curto prazo. É uma estratégia completa baseada em um processo de três etapas.

Definindo os Indicadores.

As médias móveis são os indicadores de tendência seguindo o preço de desaceleração. Isso significa que a tendência atual muda antes que as médias móveis gerem um sinal. Muitos comerciantes são desligados por esse atraso, mas isso não os torna totalmente ineficazes. As médias móveis suavizam os preços e fornecem aos caricatos um plano de preço mais limpo, o que facilita a identificação da tendência geral.

Esta estratégia emprega duas médias móveis para definir o viés de negociação. O viés é otimista quando a média mais curta muda acima da média móvel mais longa. O viés é descendente quando a média de menor movimento se move abaixo da média móvel mais longa. Enquanto os chartists podem usar qualquer combinação de médias móveis, este artigo usa o SMA de 20 dias e o SMA de 150 dias. O exemplo abaixo mostra que o Baxter International (BAX) passou de um viés de negociação de alta para um viés de negociação de baixa, já que o SMA de 20 dias se moveu abaixo do SMA de 150 dias em meados de agosto.

A segunda parte desta estratégia de negociação usa o Oscilador Estocástico para identificar a correção. Como um oscilador unido que as flutuações entre 0 e 100, o oscilador estocástico é ideal para detectar retrocessos ou rebotes de curto prazo. Um movimento abaixo de 20 indica uma retração dos preços, enquanto um movimento acima de 80 indica um salto nos preços.

A terceira parte desta estratégia comercial usa o histograma MACD para identificar retornos e desaceleração nos preços. O MACD-Histograma mede a diferença entre MACD e sua linha de sinal. O indicador é positivo quando MACD está acima de sua linha de sinal e negativo quando o MACD está abaixo da linha de sinal. O MACD-Histograma torna-se positivo quando os preços aparecem, e se torna negativo quando os preços diminuem.

O exemplo acima mostra Polo Ralph Lauren (RL) com alguns sinais de compra. Primeiro, note que o SMA de 20 dias está acima da SMA de 150 dias para estabelecer um viés de negociação de alta. Em segundo lugar, o Oscilador Estocástico diminuiu abaixo de 20 para indicar uma retração de preços e uma relação risco-recompensa favorável. Os cartistas então se dirigem para o histograma MACD para sinalizar o fim do retrocesso com um movimento para o território positivo. Observe que o histograma MACD é quase sempre em território negativo quando o Oscilador Estocástico se move abaixo de 20. Às vezes, esse indicador permanece negativo por mais uma semana ou duas, então é importante aguardar a confirmação de uma recuperação.

O exemplo acima mostra Flour Corp (FLR) com alguns sinais de venda. Primeiro, o viés de negociação tornou-se descendente quando o SMA de 20 dias se movia abaixo da SMA de 150 dias em junho. Em segundo lugar, o Oscilador Estocástico moveu-se acima de 80 várias vezes à medida que os preços subiam na tendência de baixa. Um movimento acima de 80 é apenas um alerta para assistir o histograma MACD de perto. Atuar em um movimento acima de 80 pode resultar em um comércio perdedor porque às vezes pode levar uma semana ou duas para que os preços recuem. O terceiro e último sinal é quando o MACD-Histograma se torna negativo.

Exemplo de Negociação.

O exemplo abaixo mostra o United Parcel Service (UPS) com seis sinais ao longo de um período de 12 meses. Este não é o exemplo mais ideal, mas fornece algumas informações sobre o comércio do mundo real, o que geralmente não é ideal. Havia quatro divergências comerciais diferentes nesta tabela. As áreas amarelas marcam dois períodos com um viés bursátil e dois períodos com um viés de negociação de alta. Os sinais baixos são ignorados quando o viés é otimista. Os sinais de alta são ignorados quando o viés é descendente.

Depois que o oscilador estocástico sinalizou retrocessos em março e abril, o histograma MACD tornou-se positivo para acionar dois sinais de alta (1 e 2). Estes não duraram muito ou funcionaram bem porque a negociação foi bastante agitada. As finas linhas azuis marcam níveis de suporte que poderiam ter sido usados ​​para paradas iniciais. Um viés em baixa começou em junho e houve um sinal de baixa em meados de julho (3), que ocorreu antes do viés mudar para otimista. Este foi um sinal complicado, mas os cartistas que estabeleceram uma parada na perda de resistência permaneceriam na posição e sofreram grande declínio. Depois de mais alguns whipsaws (4 e 5), a estratégia desencadeou um bom sinal de alta no início de dezembro.

Com quatro indicadores, existem muitas maneiras diferentes de ajustar essa estratégia. Os cartistas podem ajustar as médias móveis para redefinir a tendência. Em vez dos SMAs de 20 dias e 150 dias, os artistas poderiam alongar o prazo para uma perspectiva ainda mais longa sobre a tendência. Alternativamente, os cartistas poderiam usar uma média móvel de longo prazo e comparar os preços reais com a média móvel para a identificação da tendência.

Os osciladores podem ser encurtados para aumentar a sensibilidade ou alongados para diminuir a sensibilidade. Um oscilador estocástico de 10 dias se tornaria sobrecompra / sobrevenda mais frequentemente do que um oscilador estocástico de 20 dias. Da mesma forma, o MACD-Histograma (5,30,9) atravessaria a linha zero com mais freqüência do que o MACD-Histograma usado com as configurações padrão (12,26,9).

A decisão de aumentar ou diminuir a sensibilidade recai sobre as características da segurança subjacente. Os estoques com menor volatilidade, como aqueles nos setores de utilitários e grampos de consumo, garantiriam configurações mais sensíveis. Os estoques com maior volatilidade, como os setores de tecnologia e biotecnologia, podem garantir configurações menos sensíveis. O truque é encontrar a configuração que produz sinais suficientes, mas não muitos.

Conclusões.

Esta estratégia "Moving Momentum" fornece gráficos com um meio para negociar na direção da maior tendência. Além disso, esta estratégia é projetada para identificar oportunidades de menor risco e maior recompensa, esperando por correções. A média móvel define o tom, otimista ou descendente. O Oscilador Estocástico é usado para identificar retrocessos dentro de maiores tendências ascendentes e rebotes dentro de maiores tendências descendentes. O histograma MACD é usado para sinalizar o fim de uma retrocessão ou salto. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico da IBM com o SMA de 20 dias, SMA de 150 dias, oscilador estocástico e histograma MACD.

Introdução ao Momentum Trading.

Na negociação de impulso, os comerciantes se concentram em estoques que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. Os comerciantes de Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até mesmo o período total do dia de negociação, dependendo da rapidez com que o estoque se move e quando muda de direção. Aqui vamos analisar a negociação momentânea e examinar um dia típico na vida desse tipo de comerciante ativo.

Revisando diferentes tipos de comerciantes.

Antes de nos concentrar na negociação de impulso, revisemos todos os principais estilos de negociação de ações:

O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação.

Os comerciantes de Momentum procuram ações que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentâneo para o lucro desejado. Por exemplo, a Netflix (Nasdaq: NFLX) aumentou mais de 260% para US $ 330 de janeiro a outubro de 2018, o que foi muito acima de sua avaliação. Sua relação P / E foi acima de 400, enquanto os concorrentes estavam abaixo de 20. O preço subiu tão alto principalmente porque muitos comerciantes de impulso estavam tentando lucrar com a tendência de alta, o que levou o preço ainda maior. Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que a Netflix é um estoque momentum durante uma teleconferência em outubro de 2018.

Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisão de ações, reorganizações ou aquisições.

Os comerciantes Swing são comerciantes realmente fundamentais que mantêm suas posições mais tempo do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável.

Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática.

Vamos começar nossa exploração do impulso comercial.

Um dia na vida do comerciante Momentum.

Uma boa maneira de ilustrar a negociação momentânea é olhar para um dia típico de um comerciante momentum:

Ele levanta uma hora antes do mercado se abrir, liga seu computador, fica online e logo se registra em uma das populares salas de bate-papo comerciais ou quadros de mensagens.

Ao olhar para essas placas, nosso herói concentra-se em ações que estão gerando uma quantidade significativa de zumbido. Ele analisa as ações que são o foco de alertas comerciais com base em resultados ou recomendações de analistas. Estas são ações rumores de estar em jogo, e eles são antecipados para fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação.

Ao navegar na web, ele também ativará a CNBC e ouvirá as menções de empresas que lançam notícias ou posicionadas para sofrer movimentos significativos.

Ele observa as páginas de opções de equidade da manhã para encontrar ações com aumentos de volume significativos nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou diminuição de preços acima ou abaixo da opção premium é esperado.

Uma vez que o mercado se abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao resto do mercado: seus estoques estão subindo quando o mercado cai? Eles estão aumentando significativamente no preço em relação ao resto do mercado? Eles estão se comportando consistentemente com suas expectativas com base em sua avaliação pré-mercado?

Ele irá então estreitar sua lista de observação para incluir apenas os estoques mais fortes: aqueles que aumentam mais rapidamente em maior volume do que o resto do mercado, negociação de ações contrárias ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionados por fatores externos.

Em seguida, um comerciante de momentum analisará a lista de ações que ele escolheu para se concentrar examinando seus gráficos. O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a variação líquida acumulada do preço de fechamento / término de uma ação em uma série de períodos de tempo definidos. A linha de momentum é plotada como uma linha em tandem para o gráfico de preços, e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento ascendente sustentado e valores negativos que indicam um movimento descendente potencialmente sustentado.

Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata imediatamente um vazamento para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado impulsionarão esse estoque na direção da fuga. Enquanto observa o gráfico de momentum, ele tem sua tela de Nível 2, procurando evidências de um empurrão, onde as lances começam a se alinhar (indicado pela presença de ordens de limite de market-maker) e as ofertas começam a desaparecer.

Quando o comerciante acredita que ele identificou uma fuga, ele não precisa necessariamente saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente não está preocupado com a falta de um ou dois carrapatos, mas ele tem a mão no gatilho de compra (ou ganho de venda no caso de uma venda curta, mas uma venda curta deve ser feita em um aumento) para um dos os próximos períodos de impulso. E ele geralmente não está muito preocupado em bater o lance também, pois ele terá um tempo mais fácil de entrar no preço do mercado. Em seguida, ele coloca uma ordem de mercado.

Momentum Trader: Em Posição.

Uma vez que ele entrou em sua posição, começa o passeio com as pontas brancas e a mordida de unhas. O estoque continuará a se mover fortemente na direção de sua linha de impulso? Ou irá mudar imediatamente de curso, provando o gráfico de impulso errado e talvez apontando para uma armadilha estabelecida pelo criador de mercado? Ou o fizzle feroz rapidamente, proporcionando uma vantagem limitada, mas não suficiente, para que o comércio valha a pena?

Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, o comerciante permanece colado em sua tela. Ele está procurando um ponto de saturação, onde as ordens começam a empilhar-se na oferta e a licitação diminui ou melhora o preço do mercado alguns níveis de volta na tela Nível 2. O ponto de saturação não significa um fim imediato do impulso, mas pode indicar que o topo está próximo. Assim, o comerciante vende sua posição (ou cobre sua posição no caso de uma venda curta) e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou para passar para a próxima ação em sua lista.

Note-se que, no caso de um vazamento ter errado, onde um estoque imediatamente gira na direção e se move contra os desejos do comerciante, uma estratégia especial se aplica. Longe de esperar por mais uma reversão para fazer o estoque, o comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) sua posição. Muitas vezes, é uma estratégia muito melhor ter uma perda pequena cedo, depois de um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia. As probabilidades geralmente garantem que uma pequena perda se tornará muito maior quanto mais tempo o comerciante aguarde com os dedos cruzados.

E aqui é onde a psicologia governa o poleiro: o comerciante astuto percebe que haverá negociações ruins que resultam em perdas. Aceitar esse fato fundamental da vida comercial ajuda-nos a administrar o nosso dinheiro, de modo que os negócios que vão ao mar estarão superando essas perdas.

Pitfalls of Momentum Trading.

Como todo o investimento - e, particularmente, a negociação ativa - a negociação do impulso não está sem risco. As armadilhas do impulso incluem:

Saltar em uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso ser confirmado. Fechar a posição muito tarde, após a saturação ter sido alcançada. Falhando em manter os olhos na tela, perdendo tendências em mudança, reversões ou sinais de notícias que surpreendem o mercado. Mantendo uma posição aberta durante a noite. As ações são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento da negociação desse dia - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Falhando em agir rapidamente para fechar uma posição ruim, conduzindo assim o impulso a um caminho errado pelas trilhas.

Devido a essas armadilhas, a negociação de impulso está repleta de perigos que podem facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, já que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado leva um estoque tão poderoso quanto o impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente dos riscos e uma vontade de fazer uma perda ocasional, a negociação de impulso oferece uma escolha atraente para o aspirante a comerciante que gosta de viver na beira.

Day Trading Strategies for Beginners.

Um guia de negociação do dia para iniciantes.

Confira minhas estatísticas de negociação em 2018.

Aprenda minhas dicas e técnicas comerciais diárias.

Você precisa entender a terminologia básica de negócios do dia e amp; conceitos para construir sua base. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o início de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os comerciantes profissionais estão usando todos os dias.

Um trader de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de ações com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. Para lucrar com uma janela tão curta do tempo, os comerciantes normalmente procurarão ações voláteis. Isso muitas vezes significa ações de negociação de empresas que acabaram de divulgar notícias, ganhos reportados ou ter outro catalisador fundamental que está resultando em juros de varejo acima da média. O tipo de ações que um comerciante de um dia se concentrará será tipicamente muito diferente do que um investidor de longo prazo procuraria. Os comerciantes do dia reconhecem os altos níveis de risco associados à negociação de mercados voláteis e eles mitiram esses riscos ocupando posições por períodos muito curtos.

Day Trading com Cash vs. Margin.

A negociação na margem é quando você troca com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um comerciante de dia com uma conta de negociação de $ 25k pode usar margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e trocar como se ele tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem se ele pode produzir 5% de lucros diários no poder de compra de 100k, ele crescerá seu dinheiro de 25k na taxa de 20% por dia. O risco, é claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 dos 10 comerciantes. A causa desses erros de término da carreira é uma falha na gestão do risco.

Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada comércio para liquidar, a maioria dos comerciantes negociará com uma conta de margem, mas optar por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de riscos.

All Day Trading Strategies requer gerenciamento de riscos.

Imagine um comerciante que acabou de tomar 9 comerciantes de sucesso. Em cada comércio havia um risco de US $ 50 e um potencial de lucro de US $ 100. Isso significa que cada comércio teve o potencial de duplicar o risco, o que é um excelente índice de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros 9 negócios bem sucedidos produzem US $ 900 no lucro. No 10º comércio, quando a posição caiu $ 50, em vez de excluir a perda, o comerciante não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele caiu US $ 100, ele continua a segurar e não tem certeza de manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.

Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um comerciante perdedor, porque ele não conseguiu gerenciar seu risco. Não posso dizer-lhe quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma perda enorme eliminar todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizadora, e é uma que estou muito familiarizada! Vamos discutir em detalhes como identificar estoques e encontrar boas oportunidades de comércio, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão sobre gerenciamento de riscos.

Todo dia de comércio precisa de uma perda máxima (Cap suas perdas)

Durante meus anos como comerciante e como treinador comercial, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses estudantes experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um comerciante pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida para seu corretor). O dinheiro para negociar na margem é facilmente disponível e o fascículo dos lucros rápidos pode levar os comerciantes novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de riscos.

Os 10% dos comerciantes que, de forma consistente, lucram com o mercado compartilham uma habilidade comum. Eles captam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio possui um nível de risco predeterminado e aderir às regras estabelecidas para esse comércio. Isso faz parte de uma estratégia comercial bem definida. É comum que um comerciante não treinado ajude os seus parâmetros de risco no mercado intermediário para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, disseram que a parada é de US $ 50, quando eles estão abaixo de US $ 60, disseram que aguentarão mais alguns minutos. Antes de você saber, eles estão olhando uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como aconteceu.

Aprenda Day Trading a partir de um comerciante verificado!

Eu fiz $ 94,119.54 Day Trading em apenas 3 meses.

Aprenda as estratégias de negociação Top 2 Day.

As estratégias de negociação Momentum e Reversal são as melhores estratégias de negociação # 1 e # 2 lá fora. Essas estratégias de negociação de dois dias estão sendo usadas por milhares de nossos alunos que participaram dos Cursos de Trading Day Trading Warrior. Na verdade, em uma pesquisa de 100 desses alunos, mais de 80% agora estão negociando lucrativamente graças a essas estratégias (clique aqui para detalhes da pesquisa). Essas estratégias podem ser a base para o seu plano de negociação de US $ 200 / dia.

Nós ensinamos todos os detalhes dessas estratégias no nosso curso de comércio diário, mas também as cobrimos em resumo em várias postagens de blog e em sessões de Q & amp; A do chat. Você pode ler mais sobre minha Estratégia de Negociação Day Momentum e minha Estratégia de Negociação de Day de Reversão. Em suma, ambas as estratégias irão dar-lhe o enquadramento para o tipo de ações a serem negociadas, a que horas do dia trocar, como encontrar ações para negociar, como configurar sua parada de perda para ter um risco máximo e como para encontrar sua entrada com base em padrões de gráficos tradicionais, incluindo Bull Flags e Rubber Band Snap Backs.

Estratégia de negociação Day Momentum.

Adote uma estratégia de negociação e amp; Mestre sua Emoção.

A maioria de nossos alunos adotam as estratégias de negociação Day Momentum ou Reversal Day. Depois de escolher o que é uma boa combinação para seu nível de habilidade, sua tolerância ao gerenciamento de risco e a hora do dia em que planeja trocar, você está pronto para começar. Os alunos do nosso curso de troca do dia podem baixar nossos documentos do plano de negociação escrito e eu realmente posso supervisioná-los enquanto eles estão negociando.

Faça um plano para negociar essa estratégia em uma conta de Negociação Simulada por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetos serão alcançar uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60%. Você também deve manter um índice de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (os vencedores são de tamanho igual em média como perdedores). Se você pode alcançar essas estatísticas, então você está bem posicionado para operar ao vivo. Durante o 1 mês de prática, tente tomar 6 transações por dia.

Estratégia de Negociação Day Reversal.

Estratégias para manter a composição no dia da negociação.

Eu admito que é extremamente difícil alcançar o nível de compostura para vender quando atinge sua perda máxima em um comércio. Ninguém quer perder, mas os melhores comerciantes são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para o próximo comércio. Eles nunca permitem que um comércio seja capaz de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas e não deixá-las ficar frustradas. Aprender essa característica os manterá em negócios como comerciante de um dia por um longo período de tempo.

Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda um valor predeterminado. A habilidade mais importante que você precisa aprender é cobrir suas perdas.

Grandes vencedores & amp; Pequenos perdedores requer escala.

Aprender a escalar e dimensionar os negócios do dia é uma crítica que todo comerciante deve desenvolver. Quando eu tenho negociações vencedoras, eu escala as posições para tirar lucros e ajustar as paradas para quebrar mesmo o mais rápido possível. Eu nunca ocupo uma posição que alcançou o meu objetivo de lucro e espero por um vencedor maior. A razão é porque, muitas vezes, o preço pode cair e você acabará desistindo desse lucro. Em vez disso, assim que cheguei ao meu primeiro objetivo de lucro (se eu estiver arriscando US $ 100, então, assim que eu chegar em US $ 100), vou vender 1/2 minha posição e definir minha parada no ponto de equilíbrio. Esse método de redução garante lucros pequenos em todos os negócios que se movem em seu favor, dando-lhe uma melhor porcentagem de sucesso.

Uma história de sucesso de estudantes.

Golpeando o objetivo diário e amp; Ratios de perda de lucro.

Digamos que você leva 6 negociações / dia com uma perda máxima de US $ 100 e metas de lucro de US $ 100. Se perder em 2 e você ganha 4 (taxa de sucesso de 65%), e abaixo $ 200 em perdedores, e $ 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de US $ 200 / dia. Idealmente, queremos que os alunos arrisquem US $ 100, para ganhar US $ 200. Isso lhe daria um índice de perda de lucro de 2: 1. Novamente, com 6 negócios e um índice de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda estarão abaixo de US $ 200, mas seus 4 vencedores seriam US $ 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de $ 600. Com a mesma porcentagem de sucesso, se você pode aumentar seu índice de perda de lucro, você ganhará muito mais dinheiro!

Uma vez que você atingiu seu objetivo diário, diminua o tamanho da posição para que você não perca o objetivo. Acabe o dia verde e faça-o novamente amanhã.

Mantenha sua precisão ao ser disciplinado.

Contanto que você possa manter uma precisão de pelo menos 60% e manter índices de perda de lucro de pelo menos 1: 1, você pode ser um comerciante lucrativo. Com o tempo, a precisão irá melhorar e você vai encontrar-se atingindo os vencedores diretamente dos portões. Alguns dias, você pode negociar com 100% de sucesso com os vencedores nas 6 negociações que você toma.

Se você planeja ter sucesso, você deve seguir seu plano de negociação. Isso significa que apenas leva negociações que se enquadram em sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, se aventurar fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que sua precisão caia e os rácios de perda de lucro sejam negativos.

Concentre-se em metas de curto prazo! O objetivo hoje é levar 6 negócios, com 60% de precisão e taxas de perda de lucro de 1: 1. Enxague e repita. Esse é o bilhete para o sucesso. Antes de conhecê-lo, você terá 3-4 meses de negociação consistente sob o seu cinto.

Day Trader (Ross Cameron) no The Huffington Post.

Aumento dos tamanhos de posição.

Para a maioria dos alunos, uma vez que sua precisão melhorou, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você negociou com 65% de sucesso com rácios de perda de lucro de 1: 1 ou 2: 1 por pelo menos um par de meses, você deveria começar a sentir-se bastante confiante. Agora é hora de aumentar o tamanho da sua posição. Uma vez que você trabalha com uma perda máxima de $ 100, você provavelmente raramente excedeu 2000 compartilhamentos.

Agora, se aumentarmos sua perda máxima de US $ 150, você pode começar a se aventurar em posições de tamanho maior e metas diárias maiores. Lembre-se que seu objetivo diário é 2x sua perda máxima por comércio. Então, se sua perda máxima for $ 100, sua meta diária é de US $ 200. A perda máxima é de US $ 150, o objetivo diário é de US $ 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de US $ 500 e meu objetivo diário é de US $ 1000. Conheço alguns alunos com uma perda máxima de US $ 5k / dia. Embora seja difícil imaginar agora mesmo, esse é o potencial de uma estratégia escalável! Todas as estratégias que ensinamos são escaláveis, então, se você troca com uma conta de $ 5k, uma conta de $ 50k ou uma conta de $ 500k, essas estratégias podem ser utilizadas.

Qual é a Próxima em sua Day Trading Journey?

Agora que ensinei-lhe os meus 7 passos para o sucesso comercial, provavelmente você está se perguntando o que está por vir! Gostaria de incentivá-lo a se juntar a um webinar ao vivo comigo para que você possa aprender ainda mais sobre minhas estratégias de negociação. Você pode clicar aqui para participar do meu próximo webinar, e certifique-se de que você continue assistindo no YouTube! Eu coloco toneladas de conteúdo gratuito para ajudar os comerciantes iniciantes a começar.

Em resposta a esses prêmios, o comércio de guerreiros tem sido constantemente considerado como um educador estabelecido no setor financeiro.

Espero vê-lo todos na sala de bate-papo!

Nós obtivemos resultados reais de pessoas reais como você.

$ 31.202.73 em lucros desde que se juntou à Warrior Trading. Se você realmente quer aprender com os profissionais, posso dizer, por experiência própria, que a Warrior Trading oferece treinamentos de primeira qualidade de instrutores altamente qualificados, altamente disciplinados e bem-sucedidos.

Eu prometo que não há uma sala de bate-papo por aí que tenha esse nível de comerciantes experientes interagindo diariamente para ajudar uns aos outros, você simplesmente não pode vencê-lo.

Jeff Nelson.

Dallas, Estados Unidos.

Até $ 5000 em um dia. Quando comecei a operar, eu teria um lucro de US $ 3000 em um bom mês. Depois de ter feito o curso de negociação Day Warrior Tradings, agora faço entre $ 1500 a $ 5000 a maioria dos dias.

Os caras do Warrior Trading fizeram um curso que não apenas contém uma ótima estratégia, mas também é explicado por isso é fácil de entender.

Para as pessoas que são sérias sobre suas negociações, o Warrior Trading é o lugar certo.

Thomas Tovland.

Eu sou um veterano comerciante de Licenciatura em Finanças da OSU e sempre aprendo livros audíveis e comprei o Warrior Trading Program, tanto informações novas e úteis que eu comprei bate-papo mensal para assisti-los, aplicar os princípios que ensinam e obter novas Idéias novas.

Excelente educação comercial mesmo para comerciantes avançados com experiência.

Brian Levandusky.

Warrior Trading é sem dúvida o serviço comercial / família mais profissional com quem já estive envolvido. Eu tenho negociado fora e por mais de 15 anos e tempo integral durante o último ano e meio.

A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles mostram tudo isso. Eles mostram suas perdas, bem como seus ganhos. Eles estão a mostrar-lhe como tirar proveito dos mercados.

Alan McRae.

O comércio é difícil, mas o comércio de guerreiros torna mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você encontrará que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.

Os comerciantes gostam de consistência, e quando você faz logon no Warrior Trading, você pode esperar o mesmo serviço que o dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.

Eles estabelecem uma vantagem limpa, ganham dinheiro e saem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse assinar todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria WT no topo da lista.

Eu sempre fui apaixonado por negociar, mas nunca imaginei que essa paixão teria transformado em um trabalho real e em tempo integral. Na verdade, nunca encontrei nenhum serviço que realmente sentia que me ajudaria a tornar-se um comerciante profissional.

Ou seja, até encontrar Warrior Trading. Em particular, Ross tem sido realmente inspirador enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um comerciante de dia inteiro.

Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.

Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.

Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.

Os cursos são indispensáveis ​​para aqueles que desejam fazer o dia negociando uma carreira.

Aprendo muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia perdido onde perdi mais de $ 300 dólares!

Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu sinto um comércio muito mais confortável, porque agora eu entendo o que as ações devem escolher, quando entrar e sair e como gerenciar meu risco!

Moe Al khalili.

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Faça este breve questionário para descobrir qual o tipo de comerciante que você é e qual mapa de estrada você deve tomar para se tornar um comerciante mais bem-sucedido.

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